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7月6日，華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布了關(guān)于2023年中期主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告。

公告表示，2023年以來，基金管理人與運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)采取了一系列積極措施以穩(wěn)定并提升項(xiàng)目總體表現(xiàn)，底層資產(chǎn)出租率及合同租金表現(xiàn)平穩(wěn)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，2023年上半年，高新君道項(xiàng)目出租率平均值為92.46%，高于項(xiàng)目估值模型中出租率預(yù)測(cè)值90.00%。高新睿成項(xiàng)目出租率平均值為89.81%，高于項(xiàng)目估值模型出租率預(yù)測(cè)值87.00%。合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目整體出租率平均值為91.21%，高于項(xiàng)目估值模型出租率預(yù)測(cè)值88.58%。

2023年6月30日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為2.148元，相較于發(fā)行價(jià)格跌幅為1.92%。

本基金2023年預(yù)測(cè)可供分配金額為6227.17萬元，基于上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率如下，投資人在首次發(fā)行時(shí)買入本基金，買入價(jià)格為2.190元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值為4.06%。投資人在2023年6月30日通過二級(jí)市場(chǎng)交易買入本基金，假設(shè)買入價(jià)格為2023年6月30日收盤價(jià)2.148元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值4.14%。

公告表示，截至目前本基金投資運(yùn)作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。