博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

???????????????博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》

【資料圖】

?????????????????????????????????（證

監(jiān)發(fā)行字[2007]500?號(hào)）的規(guī)定，博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博濟(jì)

醫(yī)藥”、

???“公司”

??????、“本公司”、原名“廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司”）將截

至?2022?年?12?月?31?日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

??一、前次募集資金的募集情況

??（一）實(shí)際募集金額及資金到位情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3230?號(hào)）同意注冊(cè)，公

司向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票?33,450,584?股，發(fā)行價(jià)格?10.26?元/股，募集資金總

額?34,320.30?萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）678.63?萬(wàn)元，公司實(shí)際募

集資金凈額為?33,641.67?萬(wàn)元。上述募集資金已于?2021?年?6?月?18?日全部到賬，

經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華

驗(yàn)字（2021）第?410005?號(hào)）。

??（二）前次募集資金使用金額及余額

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金使用情況如下表：

??????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元

???????????????明細(xì)??????????????????????金額

募集資金總額??????????????????????????????????????34,320.30

減：承銷費(fèi)和保薦費(fèi)（不含稅）????????????????????????????????471.70

減：支付的其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅）??????????????????????????????133.35

減：置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）?????????????????????????????73.58

募集資金凈值??????????????????????????????????????33,641.67

減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金????????????????????????????2,404.05

減：募投項(xiàng)目累計(jì)支付金額????????????????????????????????13,670.76

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

???????????????明細(xì)???????????????????????金額

減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金???????????????????????????????????9,800.00

加：募集資金現(xiàn)金管理收益金額????????????????????????????????196.28

加：募集資金利息收入凈額（扣除手續(xù)費(fèi)）???????????????????????????250.10

募集資金專戶余額?????????????????????????????????????8,213.23

?注1：截至本報(bào)告披露之日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的9,800.00萬(wàn)元募集資金全部歸還至公司

募集資金專用賬戶。

?注2：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

??二、前次募集資金的存放和管理情況

??（一）前次募集資金的管理情況

??為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更及監(jiān)督管理

作出了明確規(guī)定。

??本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，

以保證專款專用。2021年，公司、控股子公司廣州博濟(jì)生物醫(yī)藥科技園有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)

構(gòu)”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議；2022年，公司召開第四屆董事會(huì)

第十七次次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集

資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、

全資子公司上海砝碼斯醫(yī)藥生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“砝碼斯”）同中信證

券分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議。

??各方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及其他相關(guān)規(guī)定，各方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

??（二）前次募集資金專戶存儲(chǔ)情況

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

????截至?2022?年?12?月?31?日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

???????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元

序?????????????????????????????????????初始存放???????????????????存儲(chǔ)

????開戶人?????開戶行名稱????????銀行賬號(hào)?????????????????????賬戶余額

號(hào)??????????????????????????????????????金額????????????????????方式

????博濟(jì)????上海浦東發(fā)展銀行股份???820400788013??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????有限公司廣州東山支行???00001687??????????????????????????????存款

????博濟(jì)????中國(guó)工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????公司廣州粵秀支行?????2091333???????????????????????????????存款

????博濟(jì)????中國(guó)工商銀行股份有限???360208572920??????????????????????????活期

????醫(yī)藥????公司廣州粵秀支行?????5782578???????????????????????????????存款

??????????上海浦東發(fā)展銀行股份???820400788010??????????????????????????活期

??????????有限公司廣州東山支行???00002116??????????????????????????????存款

????科技園???匯豐銀行（中國(guó)）有限?????????????????????????????????????????活期

????公司????公司廣州分行?????????????????????????????????????????????存款

????科技園???中國(guó)銀行股份有限公司?????????????????????????????????????????活期

????公司????廣州港灣路支行????????????????????????????????????????????存款

????深圳????中國(guó)工商銀行股份有限???360201502920??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州粵秀支行?????2146074?????????????????????565.08????存款

????深圳????中國(guó)建設(shè)銀行股份有限???440501490505??????????????????????????活期

????博瑞????公司廣州環(huán)市東路支行???00001471????????????????????963.42????存款

???????????????合???計(jì)??????????????????33,820.30???8,213.23

????三、前次募集資金的實(shí)際使用情況

????（一）前次募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

????前次募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況詳見本報(bào)告附表?1：《前次募集資金使

用情況對(duì)照表》。

????（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化資源配置，

提升公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主

體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟(jì)醫(yī)藥”，實(shí)施地點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)

福保街道福保社區(qū)海紅道?1?號(hào)綜合信興一期三層”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“廣州黃

埔區(qū)科學(xué)城南翔一路?62?號(hào)（二、三、四、五）棟”；為加強(qiáng)上海的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司????????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整體實(shí)力，

同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”實(shí)施主體由“博濟(jì)醫(yī)藥”變

更為“博濟(jì)醫(yī)藥、砝碼斯”，實(shí)施地點(diǎn)由“廣州、鄭州、天津、長(zhǎng)沙、武漢、南

京、成都、西安、濟(jì)南、長(zhǎng)春”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“上?！薄?/p>

十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，基于市場(chǎng)

環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項(xiàng)目“合

同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延期?1?年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可

使用狀態(tài)日期從?2022?年?6?月延期至?2023?年?6?月。

??（三）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

??鑒于市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多重因素的影響，公司根據(jù)現(xiàn)有

產(chǎn)能及需求的實(shí)際情況，在產(chǎn)能擴(kuò)張的進(jìn)度上更加謹(jǐn)慎，項(xiàng)目的整體投資進(jìn)度放

緩，截至?2022?年?12?月?31?日止，公司募集資金投資項(xiàng)目尚未完成，因此實(shí)際投

資總額與承諾投資總額存在差異。

??（四）前次募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng)目的自籌資金?2,404.05?萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?73.58?萬(wàn)元，共計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有

限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中

興華核字（2021）第?410005?號(hào)）。

??（五）閑置募集資金使用情況說明

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)的前提下，公司及子公司使用不超過

個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

??截至本報(bào)告披露日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的?9,800.00?萬(wàn)元募集資

金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過?12?個(gè)月。

一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司及子公司使用不超過人民幣?2.2?億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有效期自董事會(huì)審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾

動(dòng)使用。

第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及子公司使用不超過人民幣?2?億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有效期自公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi)，在前述

額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司及子公司使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品

已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶。

??（六）前次募集資金使用情況與公司定期報(bào)告的對(duì)照

??本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件

中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

??四、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

??（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

??詳見表本報(bào)告附表?2：《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。

??（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的說明

??本公司募集資金投資項(xiàng)目?“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“臨床研究服

務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”、

?????????????“補(bǔ)充流動(dòng)資金”不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，無法單獨(dú)

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

核算效益；“合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”暫未建設(shè)完畢，項(xiàng)目

還未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故項(xiàng)目產(chǎn)生的效益未體現(xiàn)。

??五、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

??本公司前次募集資金中不存在以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

??六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

??截至?2022?年?12?月?31?日止，前次募集資金結(jié)余?8,213.23?萬(wàn)元，公司募集資

金投資項(xiàng)目尚未完成，前次募集資金仍按募集資金投資項(xiàng)目的要求繼續(xù)投資，不

存在節(jié)余的募集資金。

??附件：

???????????????????????????博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

附表?1

????????????????????????????????前次募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額：33,641.67??????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：16,074.81

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：0.00??????????????????????????????????????????????????????2022?年：2,648.78

變更用途的募集資金總額比例：0.00%???????????????????????????????????????????????????2021?年：13,426.03

?????????????投資項(xiàng)目??????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額與

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實(shí)際投資????????募集前承諾?????????募集后承諾????????實(shí)際投資????????????????????????項(xiàng)目完

???????承諾投資項(xiàng)目????????實(shí)際投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資

號(hào)???????????????????????????????投資金額?????????投資金額??????????金額??????????投資金額?????????投資金額???????????金額????????????????????????工程度

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額

????合同研發(fā)生產(chǎn)組織???????合同研發(fā)生產(chǎn)組織

????項(xiàng)目?????????????項(xiàng)目

????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)??????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)

????建設(shè)項(xiàng)目???????????建設(shè)項(xiàng)目

????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)??????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)

????建與能力提升項(xiàng)目???????建與能力提升項(xiàng)目

????????????????合計(jì)???????????????34,320.30????33,641.67???16,074.81?????34,320.30????33,641.67???16,074.81??????-17,566.86???47.78%

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

??注?1：鑒于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為?33,641.67?萬(wàn)元，少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，2021?年?7?月?5?日，公司召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第

四屆監(jiān)事第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目募集資金投入金額的議案》，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入的募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，上表中“募集后承諾投資

金額”所列金額即為前述調(diào)整后的金額。

??注?2：上表中“實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額”的原因詳見本報(bào)告三、

???????????????????????????????????????（三）之說明。

博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

附表?2

???????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

?????編制單位：博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日??????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元

????????實(shí)際投資項(xiàng)目???????????????????????????????????????????最近三年實(shí)際效益

???????????????????????截止日投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????截止日?????是否達(dá)到預(yù)

???????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????累計(jì)產(chǎn)能利用率?????????????????????????????????????????????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益????計(jì)效益

序號(hào)??????????項(xiàng)目名稱????????????????????????????????2020?年?????2021?年???2022?年

???????合同研發(fā)生產(chǎn)組織

???????（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

???????創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

???????項(xiàng)目

???????臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與

???????能力提升項(xiàng)目

??注?1：本公司募集資金投資項(xiàng)目?“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，公司也未在公開披露

文件中對(duì)募集資金投資項(xiàng)目效益進(jìn)行預(yù)測(cè)；

?????注?2：

????????“合同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”暫未建設(shè)完畢，項(xiàng)目還未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故項(xiàng)目產(chǎn)生的效益未體現(xiàn)。

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