(資料圖)

1、基金業(yè)務(wù)中的權(quán)益登記日：權(quán)益登記日：董事會(huì)每個(gè)季度（或每隔固定的時(shí)間）會(huì)開(kāi)會(huì)討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現(xiàn)金股利”的形式“派發(fā)”給股東，如果宣布了要派發(fā)股息，那么董事們還要設(shè)立一個(gè)“登記日”（Date of record )，意思是在那一天之前登記的股東才有權(quán)利獲得股息，任何在那一天之后購(gòu)買(mǎi)股票的人，都必須等到下次宣布派發(fā)股息時(shí)候才能得到。

2、一般，股票的價(jià)格在登記日后的“交易日”里會(huì)有所下降，其幅度相當(dāng)于股息的金額，換句話(huà)說(shuō)，就是從那天后，股票就被“除息”了。

3、當(dāng)然買(mǎi)賣(mài)股票的日子，就自然是交易日了，基金開(kāi)放日，是允許投資者從共同基金中認(rèn)購(gòu)和贖回的日子。

4、2、中國(guó)A股權(quán)益登記日為T(mén)+3日（T日為公告刊登日）。

5、證券發(fā)行人就確保權(quán)益登記日不得與配股、增發(fā)、擴(kuò)募等發(fā)行行為的權(quán)益登記日重合，并確保自向中國(guó)結(jié)算公司上海分公司提交申請(qǐng)表之日至權(quán)益登記日期間，不得因其他業(yè)務(wù)改變公司的股本數(shù)或權(quán)益數(shù)。

6、補(bǔ)充：基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。

7、主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。

8、人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。

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