1.公告基本信息

2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 根據(jù)中歐精選靈活配置定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）《基金合同》、《招募說(shuō)明書》的規(guī)定，本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開(kāi)放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開(kāi)放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

(資料圖)

本基金每一個(gè)月開(kāi)放一次，每次開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期的首日為每月的第一個(gè)工作日。工作日指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

本次開(kāi)放期共3個(gè)工作日。其中投資者可在2023年6月1日到6月5日辦理本基金的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，自2023年6月6日（含）起不再辦理本基金的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為開(kāi)放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

2.2 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資者在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)本基金A類份額和E類基金份額的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)的單筆最低金額為0.01元。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

直銷機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為10,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆10,000元。其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷機(jī)構(gòu)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額和追加申購(gòu)的最低金額。

投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。招募說(shuō)明書另有約定的除外。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

其他投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

投資者在本基金非直銷機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。投資者在交通銀行股份有限公司手機(jī)銀行渠道辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，不參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金A類份額的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的該類基金份額余額不足0.01份的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金E類份額的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的該類基金份額余額不足0.01份的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)，具體種類以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。

4.2贖回費(fèi)率

（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。）

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)

5. 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)收取。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明》。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

投資者須到同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明》。

6. 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

中歐基金管理有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈16層

聯(lián)系人：馬云歌

電話：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

網(wǎng)址：www.zofund.com

6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

同時(shí)代銷A、E份額的場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)：交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、財(cái)通證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司。（以上機(jī)構(gòu)排名不分先后）

僅代銷A類基金份額場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)為: 招商銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司。（以上機(jī)構(gòu)排名不分先后）

僅代銷E類基金份額場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)為: 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。（以上機(jī)構(gòu)排名不分先后）

基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。

6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無(wú)

7 基金份額凈值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)在開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的次日，披露開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在不晚于基金開(kāi)放期每個(gè)開(kāi)放日的次日，基金管理人應(yīng)通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8.其他需要提示的事項(xiàng)

本次開(kāi)放期為2023年6月1日至2023年6月5日，共3個(gè)工作日。投資者可在本次開(kāi)放期期間辦理本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，自2023年6月6日（含）起不再辦理本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本公告僅對(duì)本次開(kāi)放期期間辦理其申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-700-9700）垂詢相關(guān)事宜。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年5月30日

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